講座時間：2025年4月25日上午9:00—11:00
講座地點：財經科學館三樓EMBA教室（318室）
講座題目：DEEPSEEK如何重構量化投資底層邏輯
講座內容：
講座將深入探討人工智能技術如何革新傳統(tǒng)量化投資的核心框架。DEEPSEEK通過深度學習算法突破傳統(tǒng)線性模型的局限，實現更高效的非線性市場規(guī)律挖掘，并結合實時數據處理能力動態(tài)優(yōu)化高頻交易策略。其創(chuàng)新點在于融合強化學習與注意力機制，既提升了投資組合的風險調整能力，又增強了AI模型的可解釋性，使量化策略從經驗驅動轉向數據智能驅動。講座重點解析了如何利用多源異構數據（如輿情、訂單流）構建動態(tài)預測體系，以及如何通過算法交易實現更精準的收益風險平衡，最終推動量化投資進入智能化新階段。
報告人簡介：
王寧教授是牛津大學金融數學系高級研究員，牛津大學圣休思學院研究員、劍橋大學計算機實驗室博士后。在人工智能和大語言模型（LLM）領域擁有深厚的研究背景，積極探索生成型預訓練變換模型（GPT）、深度強化學習及其在金融科技、量化交易和智能醫(yī)療中的應用。深度參與世界主流大學第一個金融大數據實驗室的籌建，主導 AI 驅動的量化交易算法、智能數據分析、自然語言處理（NLP）以及復雜系統(tǒng)建模的教學和科研工作。研究方向涵蓋大語言模型在金融數據分析、自動化交易策略生成、市場預測和風險管理中的應用，致力于推動 AI 在量化金融、智能投顧、虛擬資產管理和去中心化金融（DeFi）中的創(chuàng)新實踐。在國際知名學術期刊上發(fā)表論文二十余篇其中SCI檢索10余篇，并擁有3項專利。擔任Intelligent Systems等多個國際會議聯席主席。
